この記事では主に仮想通貨の短期トレードに取り組まれている方向けに直近1週間の相場動向について解説しております。
ビットコインは8.7万ドルの壁に阻まれつつも8.2万ドルのサポートを守って上昇トレンドを維持しており、来週のFOMC議事要旨などを控え、損切りとレバレッジ管理を徹底しながらロング中心で臨みたい局面です。
ビットコインチャートテクニカル分析
ビットコイン相場はこの1週間で一瞬8.2万ドルのサポートを割るかといった動きを見せましたが、最終的に8.3万ドルを守って再上昇しています。特にADP雇用統計による買いが強く、再度8.7万ドルを試す展開となりました。
しかしその8.7万ドルは抜けず、雇用統計本番は調整が入りました。一連の動きによる上昇に対するマイナスな影響はありません。明らかな上昇トレンドが継続しており、よほど崩れている銘柄でない限り全面ロングです。
仮想通貨のメジャーアルトコインでショートを打つことはしばらくないでしょう。私はレバレッジを10倍に固定しています。
週明け5日月曜日の夜からボラティリティが高まる見込みなので年末に向けて集中してトレードしていきましょう。
移動平均線で一番重要なのは200EMAで、次の大きな上昇後にはこの200EMAに向けて調整が入る可能性が高く、そこで再度ロングを拾えるのが理想です。
週足分析としてはやはり9.4万ドルに注目しています。ここは直近高値であり、かつ雲抜けポイントになります。ここを実体で上抜ければ完全にバブル相場入りとなります。
価格に影響するファンダメンタルズ要因
ビットコインや仮想通貨市場に影響を与えるニュース、経済動向について整理します。直近1週間の動きと、今後1週間の注目ポイントを中心に、できるだけわかりやすく解説していきます。
直近1週間の主なニュースと市場の反応
9月6日に発生したリキッド・ネットワークへの3億1900万ドル（約501億円）規模の攻撃が2位となり、続いてテクトニックの1億2000万ドル（約188億円）、コールドカードから1億1270万ドル（約177億円）が盗まれた事件が続いた。
CertiKによると2026年7〜9月の暗号資産業界のハッキング被害は12.6億ドル（前期比54％増）となったとのことです。
最大は9月24日木曜日のBitget攻撃の3.875億ドルで、外部セキュリティ製品の脆弱性から社内認証情報を盗まれ、不正出金を許しました。
同時期のビットコインは8.7万ドルのレジスタンスラインに阻まれて8.4万ドルを割り込み、4時間で2.8億ドルのロングが清算されるなど、高レバレッジ勢が振るい落とされました。
週足分析では8.2万ドルが強気維持のサポートラインとされ、ここを守れるかが焦点です。
1時間足での短期トレードはボラティリティ急拡大に備えてレバレッジを抑え、MACDのクロス、RSIの過熱感、移動平均線の向きを確認してからロング・ショートを判断したいところです。
また、取引所に資産を置きっぱなしにせず、分散管理も徹底しましょう。
今後1週間の注目イベントと見通し
来週の注目は10月5日月曜日のアメリカのISM非製造業、10月6日火曜日のFRB高官発言、そして10月8日木曜日早朝のFOMC議事要旨です。
ビットコインは雇用統計後に8.7万ドルを付けましたが、失速して8.4万ドル台で推移しています。87,000ドルがレジスタンスライン、82,000〜82,500ドルがサポートラインとなりました。
議事要旨がタカ派なら金利上昇でサポート割れ、ハト派ならレジスタンス突破の展開が想定されます。週足分析では3週続伸で地合いは改善も、上値の重さは残ります。発表前後はボラティリティ急拡大に注意です。
短期トレードは1時間足で移動平均線の向きとMACD、RSIを確認し、ロングはサポート付近、ショートはレジスタンス付近で狙うのが基本です。
直近は高値掴みのロング清算が相次いだため、レバレッジは控えめに、損切りを必ず設定したいところです。
スイング目線で考えるビットコイントレード戦略
ビットコインのスイングトレードを前提に、今後の値動きを想定した売買戦略を整理します。上昇・下落それぞれのシナリオと、ロング・ショート別の考え方をもとに、低リスクでの取り組み方を解説していきます。
上昇した場合のシナリオ
ビットコイン相場がここから上がった場合、早くて1か月でまずは96,800ドルに到達し、それを抜ければ106,000ドルが見えてきます。現物を保有しているだけでも＋14%ないし＋25%の利益が期待できます。
下落した場合のシナリオ
ビットコイン相場がここから下がった場合、こちらも早くて1週間で80,000ドルまで落ち、それも割れば75,500ドルが見えてきます。レバレッジ1倍のショートを打てば＋5%ないし＋10%の利益が期待できます。
ロング・ショート別の売買戦略
利確：96,800ドル、106,000ドル
損切り：82,000ドル
ワンポイントアドバイス：
8.7万ドルを抜ければ一気に上がるので早めのエントリーを推奨いたします
利確：80,000ドル、75,500ドル
損切り：87,300ドル
ワンポイントアドバイス：
上髭を確認してからエントリーするようにしましょう
今後の相場に向けたまとめと行動指針
ビットコインは82,000ドルのサポートを割りかけましたが、83,000ドルを守り、ADP雇用統計の買いで87,000ドルを試しました。しかし突破できず、雇用統計本番で調整し84,000ドル台で推移しています。
上昇トレンドは継続しており、メジャーアルトは全面ロング方針、レバレッジは10倍固定です。週足では直近高値かつ雲抜けの94,000ドルを実体で上抜ければバブル相場入りです。
来週は5日月曜日のISM非製造業、6日火曜日のFRB高官発言、8日木曜日早朝のFOMC議事要旨に注目です。上昇なら96,800ドル、下落なら80,000ドルが目安で、損切り設定と資産の分散管理を徹底したいところです。
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