この記事では主に仮想通貨の短期トレードに取り組まれている方向けに直近1週間の相場動向について解説しております。
停滞気味のビットコイン相場は6.3〜6.8万ドルが大底と見て、4月の新規資金流入や5月の利下げ期待、ETH系イベントを背景に、急騰を狙ったスイングロングで構えるのが定石です。
ビットコインチャートテクニカル分析
この1週間でビットコイン相場はほとんど動きがありませんでした。強いていえば7.5万ドルを明確に超えられなかったことで売りに傾いていたところをギリギリ6.8万ドル付近で耐えたという印象です。
私はこの6.3〜6.8万ドルが大底だとみており、積極的にロングを入れていく準備をしているところです。よほどの草コインでない限りショートは検討しません。
これから大相場が訪れたとき、それは初心者でもレバレッジをかけた短期トレードで利益の取りやすい相場となります。
仮想通貨市場というのは株やFXに比べると値動きにムラがあるのが特徴で、動くときは動く、動かないときは動きません。つまり上がり出すと一気に置いていかれるので半歩早く乗っておく必要があります。
現在はGMMAも含めて移動平均線が機能してない状況です。また、RSIなどのオシレーターも極端に振れることがなく、本当にトレードが難しくなっています。
そうであるならばスイングロングを入れておいてどこかのタイミングで訪れる急騰に乗るのが一番です。
価格に影響するファンダメンタルズ要因
ビットコインや仮想通貨市場に影響を与えるニュース、経済動向について整理します。直近1週間の動きと、今後1週間の注目ポイントを中心に、できるだけわかりやすく解説していきます。
直近1週間の主なニュースと市場の反応
中東情勢の緊迫化によって一時的にリスク資産が下がりましたが、何度もいうように基本的に戦争は買いです。
しかしそのような中で今回は少し特殊なケースで、原油高・物価高によってパウエルが利下げを見送ったことで高金利が維持されるドルが買われ、金利のないゴールドが売られました。
これについてはBTCも同様の原理となりますが、ゴールドは直前に異次元の高騰を見せていただけにより大きな揺り戻しとなりました。5/15にはパウエルからウォーシュに代わるのでそれ以降は利下げが行われることは確実的です。
金・銀が最高値圏で買われすぎの状態に達していたことが、今回の急落の背景にある。JPモルガンのアナリストは、金利上昇と米ドル高が「混雑したポジション」に圧力をかけたと分析し、コモディティ・トレーディング・アドバイザー（CTA）などモメンタム戦略の投資家が利食いを加速させたと指摘した。また、イラン国内では戦争勃発後に『無政府資産』である仮想通貨の利用が急増し、市民が国内取引所から自己管理ウォレットや海外プラットフォームへ資産を移動させていたとブロックチェーン分析企業チェイナリシスのデータを引用して説明した。
今後1週間の注目イベントと見通し
3月末の年度末決算に伴う利益確定売りが一段落し、4月からの新規資金流入（4月効果）への期待が高まる時期です。
最大の見所はカンヌで開催される欧州最大のETHイベント「EthCC」で、イーサリアムやL2銘柄の技術発表が相場を牽引する可能性があります。市場は年度末のポジション調整で一時的に停滞するものの、4月1日の米ISM製造業景況指数などの経済指標をきっかけに、Q2に向けた新たなトレンドを形成し始めるでしょう。
1日のエイプリルフールによる偽情報での乱高下には注意しつつ、ETH系のニュースを起点とした押し目買いを検討するのが定石です。
スイング目線で考えるビットコイントレード戦略
ビットコインのスイングトレードを前提に、今後の値動きを想定した売買戦略を整理します。上昇・下落それぞれのシナリオと、ロング・ショート別の考え方をもとに、低リスクでの取り組み方を解説していきます。
上昇した場合のシナリオ
ビットコインがここから上がった場合、71,600ドルまで上がるでしょう。それを抜けると74,800ドルが見えてきます。それぞれ＋8%、＋12.8%の利益が見込めます。
下落した場合のシナリオ
ビットコインがここから下がった場合、週足実体ベースの55,000ドルまで下がる可能性があります。それを割ると次は41,500ドルが見えてきます。
レバレッジ1倍でショートを打った場合、前者は＋17.1%、後者は＋37.5%の利益が見込めます。
ロング・ショート別の売買戦略
利確：71,600ドル、74,800ドル
損切り：62,300ドル
ワンポイントアドバイス：
明らかな下落相場となっているため、長い下髭が出てからのエントリーをおすすめいたします
利確：55,000ドル、41,500ドル
損切り：72,000ドル
ワンポイントアドバイス：
急落したタイミングで利確ポイント到達前でも手動で利確すべきです
今後の相場に向けたまとめと今後の行動指針
直近のビットコイン相場は停滞していますが、6.3万ドルから6.8万ドル付近を大底と捉え、急騰に備えたスイングロングが推奨されます。
中東情勢や高金利維持の影響で一時的な売りはありましたが、5月以降の利下げ期待や4月の新規資金流入、さらにETHの大型イベント「EthCC」による市場牽引が期待できるため、強気姿勢を維持すべきです。
テクニカル指標が機能しにくい現状では、7.1万ドル超えを見据えた押し目買いが定石となりますが、下落時の節目である5.5万ドルや4.1万ドルへの警戒も必要です。
